ICS35.240 L74 中华人民共和国国家标准 GB/T32180.6—2015 财经信息技术 企业资源计划软件 数据接口 第6部分:资金 Financialinformationtechnology— Datainterfaceofenterpriseresourceplanningsoftware— Part6:Treasury 2015-10-22发布 2016-06-01实施 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会发布目 次 前言 Ⅰ ………………………………………………………………………………………………………… 引言 Ⅱ ………………………………………………………………………………………………………… 1 范围 1 ……………………………………………………………………………………………………… 2 规范性引用文件 1 ………………………………………………………………………………………… 3 术语和定义 1 ……………………………………………………………………………………………… 4 数据元素 2 ………………………………………………………………………………………………… 4.1 数据元素的描述规则 2 ……………………………………………………………………………… 4.2 数据元素细目 2 ……………………………………………………………………………………… 5 接口文件的输出 16 ………………………………………………………………………………………… 5.1 输出文件的格式 16 …………………………………………………………………………………… 5.2 输出文件的数据结构 16 ……………………………………………………………………………… 5.3 输出文件的输出说明 23 ……………………………………………………………………………… 5.4 输出文件的时间要求 23 ……………………………………………………………………………… 6 符合性评价 24 ……………………………………………………………………………………………… 6.1 概述 24 ………………………………………………………………………………………………… 6.2 输出文件的功能 24 …………………………………………………………………………………… 6.3 输出的XML文件要求 24 …………………………………………………………………………… 附录A(资料性附录) 企业资源计划软件数据接口的XML大纲(Schema) 25 ………………………… 附录B(资料性附录) 企业资源计划软件数据接口的XML实例 85 …………………………………… 参考文献 94 ……………………………………………………………………………………………………GB/T32180.6—2015 前 言 GB/T32180《财经信息技术 企业资源计划软件数据接口》分为六个部分: ———第1部分:公共基础数据; ———第2部分:采购; ———第3部分:库存; ———第4部分:销售; ———第5部分:预算; ———第6部分:资金。 本部分为GB/T32180的第6部分。 本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。 本部分由中华人民共和国审计署提出。 本部分由全国审计信息化标准化技术委员会(SAC/TC341)归口。 本部分起草单位:中华人民共和国审计署计算机技术中心、用友软件股份有限公司、金蝶软件(中 国)有限公司、浪潮集团山东通用软件有限公司、甲骨文(中国)软件系统有限公司、思爱普(北京)软件系 统有限公司、南京审计学院、中华人民共和国审计署驻成都特派员办事处、中国电子技术标准化研究院。 本部分主要起草人:杨蕴毅、孙中和、彭涛、吕天阳、杨政、任晓慧、赵启胜、焦学瑞、金纪文、赵延、 张翼、张宏。 ⅠGB/T32180.6—2015 引 言 随着企业资源计划(ERP)管理思想和理论的普及发展,企业资源计划软件在国内外得到了广泛的 应用,已形成产业化规模。本标准针对企业资源计划软件,制定了软件数据接口规范,在财经信息技术 领域进一步促进、深化财经数据的标准化应用。 企业资源计划软件经过多年的发展,已经在企业中得到广泛应用,但是,由于各个企业资源计划软 件来源于不同的软件供应商,软件设计方案上各成体系,在数据库平台和数据库结构上存在相当大的差 异性,使得政府监管部门、企业内部管理决策部门等企业经营管理信息使用者无法快速、全面地获取企 业经营管理业务数据。 GB/T32180以典型ERP供应链主要业务模块为核心,兼顾资金结算和预算管理业务,规范企业 资源计划软件通用的数据元素和输出文件结构信息。 GB/T32180能够为财政、金融、税务、工商、审计等政府行业主管部门和监管部门,以及企业内审 部门、管理决策部门获取企业经营管理业务数据,加强监督、提高管理决策效率提供数据支持服务。 本部分为GB/T32180的第6部分:资金。 本部分需与GB/T32180.1—2015结合起来使用。凡是涉及会计核算数据的输出,可依据 GB/T24589.1—2010《财经信息技术 会计核算软件数据接口 第1部分:企业》的规定执行。 ⅡGB/T32180.6—2015 财经信息技术 企业资源计划软件 数据接口 第6部分:资金 1 范围 GB/T32180的本部分规定了企业资源计划软件数据接口中资金业务的数据格式要求,包括资金 业务数据元素、数据接口输出文件的内容和格式的要求。 本部分适用于企事业单位所使用的企业资源计划软件资金业务数据接口的设计、研制、管理、购销 和应用。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T7408—2005 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法(ISO8601:2000,IDT) GB/T18142—2000 信息技术 数据元素值格式记法(ISO/IEC14957:1996,IDT) 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1 企业资源计划软件 enterpriseresourceplanningsoftware 将财务、库存、制造等业务功能集成于一体的应用软件系统。 3.2 数据接口 datainterface 计算机软件系统之间传送数据、交换信息的接口,以电子文件的形式实现。 3.3 XML文件 extensiblemarkuplanguagefile 用具有数据描述功能、高度结构性及可验证性的可扩展置标语言描述的数据文件。 3.4 数据文件 datafile 用于企业资源计划软件数据交换或处理的文件。 3.5 数据元素 dataelement 用一组属性描述定义、标识、表示和允许值的数据单元。 注:在本部分中数据元素是企业资源计划软件的数据接口所输出数据的不可分割的基本单位。 3.6 数据结构 datastructure 企业资源计划软件数据接口所输出数据的内部构成,包含有若干个不同的数据元素。 1GB/T32180.6—2015 4 数据元素 4.1 数据元素的描述规则 数据元素的描述格式如下: a) 数据元素的标识符:在本标准中,它是各个数据元素的唯一标识,采用四位数字来标记;其中 第1位表示为数据元素分类号,后三位为流水号;每一部分的第1位按如下规则定义: 通用元素: 1 公共基础数据:2 采购部分:3 库存部分:4 销售部分:5 预算部分:6 资金部分:7 如果本部分中出现了本标准之前已经编号的元素则不重复编号。 b) 数据元素的名称:数据元素的中文名称; c)数据元素的说明:数据元素的含义描述; d)数据元素的表示:数据元素值的类型及长度的表示形式,按照GB/T18142—2000的要求,具 体表示如下: ———C 表示数字、字母、汉字及其他字符等; ———Cn表示n位字符的固定长度; ———C..n表示最多为n位字符的可变长度; ———I..n表示最多为n位的整数可计算形式; ———Dw.d表示十进制小数可计算形式,w表示包含小数点前后字符位在内的整个字段最 多字符位数,d表示小数点后的最多字符位数。 e) 数据元素的注释:与该数据元素相关的其他说明。 4.2 数据元素细目 标识符:7001 名 称:收付款单据编号 说 明:收款单据或付款单据的编号 表 示:C..80 注 释: 标识符:7002 名 称:收付款日期 说 明:收款或付款的日期 表 示:C8 注 释:按照GB/T7408—2005的规定,表示为“CCYYMMDD” 标识符:7003 名 称:收付方向 说 明:该笔业务的收付款方向 2GB/T32180.6—2015 表 示:C1 注 释:“0”表示付款,“1”表示收款 标识符:7004 名 称:票据类型编码 说 明:对票据类型进行标识的编码 表 示:C..80 注 释: 标识符:7005 名 称:票据类型名称 说 明:按票据属性分类类型的名称 表 示:C..80 注 释:例如:“支票”、“银行汇票”、“本票”、“银行承兑汇票”等 标识符:7006 名 称:票据号 说 明:票据的号码 表 示:C..60 注 释: 标识符:7007 名 称:对方账号 说 明:对方账户的账号 表 示:C..60 注 释:收款业务,对方账号为对方(如客户)的付款账号。付款业务,对方账号为对方(如供应商) 的收款账号 标识符:7008 名 称:对方账户名称 说 明:对方账户的全